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來源:金融界網(wǎng)
作者:開源證券
市場回顧:本周(2021.08.30-2021.09.03,下同),滬深300指數(shù)上漲0.33%,計算機指數(shù)下跌0.25%。
1、周觀點:關注金融IT的投資機會
2021年9月2日,國家主席習近平在2021年中國國際服務貿(mào)易交易會全球服務貿(mào)易峰會上表示,將繼續(xù)支持中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,深化新三板改革,設立北京證券交易所,打造服務創(chuàng)新型中小企業(yè)主陣地。
(1)北交所:以新三板精選層為基礎,堅持錯位發(fā)展
北交所的建設思路是,在原新三板基礎層、創(chuàng)新層、精選層三個層次上,將精選層掛牌公司全部轉為北交所上市公司,實現(xiàn)層層遞進的市場結構,同步試點證券發(fā)行注冊制。北交所的設立的目的在于加大對中小企業(yè)的融資支持,與上交所科創(chuàng)板、深交所創(chuàng)業(yè)板互聯(lián)互通、錯位發(fā)展。
(2)北交所的設立帶來IT系統(tǒng)改造需求
北交所的設立涉及到證券、基金、保險等多個行業(yè)IT系統(tǒng)的改造升級。參考之前科創(chuàng)板的上線,需要對經(jīng)紀業(yè)務相關系統(tǒng)及投資者終端交易系統(tǒng)、資產(chǎn)管理相關業(yè)務系統(tǒng)、自營業(yè)務相關系統(tǒng)、風控合規(guī)相關系統(tǒng)、投行業(yè)務相關系統(tǒng)等20余套系統(tǒng)進行新建、升級、改造。此外,還需要行情、資訊、模擬交易所、法人清算、呼叫中心、CRM、數(shù)據(jù)中心等公共配套服務。
(3)金融IT廠商充分受益,關注金融IT投資機會
建議關注此前參與過科創(chuàng)板系統(tǒng)改造的金融IT廠商,推薦證券IT龍頭恒生電子,其他受益標的包括頂點軟件、同花順、金證股份。值得注意的是,不同于科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板,北交所是全新的交易所。相比科創(chuàng)板的上線以及創(chuàng)業(yè)板注冊制的改造,我們預計北交所的上線將帶來更多的增量業(yè)務,金融IT廠商將充分受益。
2、投資建議
(1)網(wǎng)絡安全:重點推薦安恒信息、深信服、綠盟科技、奇安信、美亞柏科、啟明星辰、迪普科技、拓爾思等,其他受益標的信安世紀、天融信、中孚信息、三六零等。
(2)云計算:推薦金山辦公、用友網(wǎng)絡、廣聯(lián)達、福昕軟件、泛微網(wǎng)絡、致遠互聯(lián)、萬興科技,其他受益標的浪潮信息、新開普、石基信息。
(3)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng):推薦國聯(lián)股份、中控技術、中望軟件、鼎捷軟件、寶信軟件、賽意信息、深圳華強、朗新科技等,其他受益標的愛科科技、霍萊沃、容知日新。
(4)軍工信息化:推薦航天宏圖、中科星圖、淳中科技。
(5)智能網(wǎng)聯(lián)汽車:推薦道通
(6)金融IT:推薦恒生電子,其他受益標的包括頂點軟件、同花順、金證股份、長亮科技、宇信科技。
風險提示:上游IT支出不及預期;疫情影響全年業(yè)績;人才流失風險。